SARL JTH

NessRank Score

52/100

0100

Renta.60

Solva.27

Liquid.12

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.60

Solva.27

Liquid.12

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN397 995 283

SIRET (siège)397 995 283 00090

RCSRCS 397 995 283

TVA intracommunautaireFR57397995283

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social488 000 €

Création1 juillet 1994

Effectif12

Activité principaleAutres commerces de détail spécialisés divers

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,9 M €

+42,4 % vs N-1

Résultat net

209 k €

-39,8 % vs 2022

Marge brute

5,4 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

75 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,9 M €

Marge brute

5,4 M €

EBE

75 k €

EBITDA (additif)

75 k €

EBITDA (soustractif)

3,1 M €

Résultat d'exploitation

381 k €

Résultat net

209 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

323 k €

Achats & charges ext.

6,5 M €

Impôts & taxes

404 k €

Bilan

Total actif

9,1 M €

Actif circulant

5,7 M €

Créances clients

498 k €

Stocks

3,4 M €

Trésorerie

92 k €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

488 k €

Dettes financières

2,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

535 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,0 %

ROA

EBE / Total actif

4,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

17,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

125,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

121,5 %

Dette nette

2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,7 M €

BFR exploitation

2,3 M €

BFR en jours de CA

52 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

42,4 %

Délai fournisseurs

91 jrs

Délai clients

15 jrs

Ressources humaines

Salariés40

CA / salarié297 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1324,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	11,9 M €	209 k €	9,1 M €	Social
2022· 31 mars 2022	8,3 M €	348 k €	9,1 M €	Social
2021· 31 mars 2021	8,8 M €	448 k €	9,0 M €	Social
2020· 31 mars 2020	8,2 M €	183 k €	7,9 M €	Social
2019· 31 mars 2019	9,1 M €	118 k €	7,8 M €	Social
2018· 31 mars 2018	8,6 M €	294 k €	6,2 M €	Social
2017· 31 mars 2017	8,6 M €	388 k €	6,5 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE ROUET

—

Identité

SIREN397995283

DénominationSARL JTH

Sigle—

Date de création1 juillet 1994

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.78C

ActivitéAutres commerces de détail spécialisés divers

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège90

Juridique

SIREN397 995 283

SIRET (siège)397 995 283 00090

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social488 000 €

RCSRCS 397 995 283

TVA intracommunautaireFR57397995283

Code NAF/APE47.78C — Autres commerces de détail spécialisés divers

Inscription RNE1 juillet 1994

Effectif20 – 49 salariés