TRESOR

NessRank Score

45/100

0100

Renta.39

Solva.41

Liquid.50

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.39

Solva.41

Liquid.50

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN398 010 389

SIRET (siège)398 010 389 00011

RCSRCS 398 010 389

TVA intracommunautaireFR76398010389

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social38 112 €

Création15 juillet 1994

EffectifNN

Activité principaleCommerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 janvier 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

609 k €

Résultat net

-370 k €

Marge brute

315 k €

Profitabilité

-60,9 %

Fonds propres

272 k €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

609 k €

Marge brute

315 k €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

168 k €

Résultat d'exploitation

-172 k €

Résultat net

-370 k €

Salaires & traitements

96 k €

Charges sociales

31 k €

Achats & charges ext.

294 k €

Impôts & taxes

19 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

596 k €

Créances clients

7 k €

Stocks

12 k €

Trésorerie

45 k €

Fonds propres

272 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

117 k €

Dettes court terme

266 k €

Dettes fournisseurs

109 k €

Dettes fiscales & sociales

37 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-60,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-28,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-136,3 %

ROA

EBE / Total actif

-16,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

862 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

43,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

26,6 %

Dette nette

72 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-129 k €

BFR exploitation

-90 k €

BFR en jours de CA

-76 jrs

Délai fournisseurs

136 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1585,1 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 janvier 2017	609 k €	-370 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

JEAN, PIERRE, LOUIS, ETIENNE FRETY

—

SERGE FRETY

—

CLAUDETTE, MICHELLE RIBAGNAC

—

Identité

SIREN398010389

DénominationTRESOR

Sigle—

Date de création15 juillet 1994

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.77Z

ActivitéCommerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN398 010 389

SIRET (siège)398 010 389 00011

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social38 112 €

RCSRCS 398 010 389

TVA intracommunautaireFR76398010389

Code NAF/APE47.77Z — Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé

Inscription RNE15 juillet 1994

EffectifNon renseigné