ETS ANNALORO

NessRank Score

56/100

0100

Renta.60

Solva.45

Liquid.48

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN398 046 391

SIRET (siège)398 046 391 00023

RCSRCS 398 046 391

TVA intracommunautaireFR24398046391

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social43 980 €

Création1 juillet 1994

Effectif12

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,0 M €

-6,1 % vs N-1

Résultat net

108 k €

-11,2 % vs 2022

Marge brute

3,2 M €

Profitabilité

2,2 %

Fonds propres

810 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,0 M €

Marge brute

3,2 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

1,7 M €

Résultat d'exploitation

133 k €

Résultat net

108 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

480 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

38 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

800 k €

Stocks

61 k €

Trésorerie

349 k €

Fonds propres

810 k €

Capital social

44 k €

Dettes financières

221 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

612 k €

Dettes fiscales & sociales

367 k €

Autres dettes exploitation

28 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,4 %

ROA

EBE / Total actif

5,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

27,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-15,8 %

Dette nette

-128 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-146 k €

BFR exploitation

249 k €

BFR en jours de CA

-11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,1 %

Délai fournisseurs

126 jrs

Délai clients

58 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2023,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,0 M €	108 k €	2,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,3 M €	122 k €	2,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,9 M €	131 k €	3,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	779 k €	4 k €	571 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,9 M €	165 k €	2,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,3 M €	-55 k €	2,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,9 M €	70 k €	2,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	2,8 M €	Social