LE CAFE DES ILES

NessRank Score

39/100

0100

Renta.5

Solva.53

Liquid.50

Dynam.22

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN398 197 301

SIRET (siège)398 197 301 00029

RCSRCS 398 197 301

TVA intracommunautaireFR55398197301

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création1 septembre 1994

EffectifNN

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 30 avril 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

24 k €

-16,6 % vs N-1

Résultat net

-12 k €

+27,3 % vs 2023

Marge brute

-8 k €

Profitabilité

-50,1 %

Fonds propres

146 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

24 k €

Marge brute

-8 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-13 k €

Résultat d'exploitation

-12 k €

Résultat net

-12 k €

Salaires & traitements

0 €

Charges sociales

1 k €

Achats & charges ext.

32 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

258 k €

Actif circulant

11 k €

Créances clients

1 k €

Stocks

—

Trésorerie

8 k €

Fonds propres

146 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

80 k €

Dettes court terme

93 k €

Dettes fournisseurs

13 k €

Dettes fiscales & sociales

428 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-50,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-32,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-49,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-8,4 %

ROA

EBE / Total actif

-4,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

54,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

49,1 %

Dette nette

71 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-12 k €

BFR exploitation

-11 k €

BFR en jours de CA

-173 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-16,6 %

Délai fournisseurs

143 jrs

Délai clients

21 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA0,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 avril 2024	24 k €	-12 k €	258 k €	Social
2023· 30 avril 2023	29 k €	-17 k €	260 k €	Social
2022· 30 avril 2022	42 k €	-47 k €	283 k €	Social
2021· 30 avril 2021	107 k €	10 k €	306 k €	Social
2020· 30 avril 2020	107 k €	-33 k €	273 k €	Social
2019· 30 avril 2019	138 k €	-26 k €	284 k €	Social
2018· 31 mars 2018	203 k €	-4 k €	275 k €	Social
2017· 31 mars 2017	203 k €	136 k €	284 k €	Social

Dirigeants

NELLY RICHARD

—

Identité

SIREN398197301

DénominationLE CAFE DES ILES

Sigle—

Date de création1 septembre 1994

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN398 197 301

SIRET (siège)398 197 301 00029

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 398 197 301

TVA intracommunautaireFR55398197301

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE1 septembre 1994

EffectifNon renseigné