FREY

NessRank Score

57/100

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Renta.90

Solva.36

Liquid.60

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN398 248 591

SIRET (siège)398 248 591 00065

RCSRCS 398 248 591

TVA intracommunautaireFR83398248591

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social80 625 245 €

Création22 août 1994

Effectif12

Activité principaleLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

27,5 M €

-81,5 % vs N-1

Résultat net

16,8 M €

+528,1 % vs 2022

Marge brute

15,8 M €

Profitabilité

61,1 %

Fonds propres

551,5 M €

EBE

12,6 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

27,5 M €

Marge brute

15,8 M €

EBE

12,6 M €

EBITDA (additif)

12,6 M €

Résultat d'exploitation

-4,8 M €

Résultat net

16,8 M €

Charges sociales

-6,7 M €

Achats & charges ext.

11,7 M €

Impôts & taxes

-4,4 M €

Bilan

Total actif

1,6 Md €

Actif circulant

710,7 M €

Créances clients

14,6 M €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

32,0 M €

Fonds propres

551,5 M €

Capital social

80,6 M €

Dettes financières

866,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,8 M €

Dettes fiscales & sociales

4,7 M €

Autres dettes exploitation

89,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

61,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

45,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-17,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

157,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

151,3 %

Dette nette

834,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-81,3 M €

BFR exploitation

13,1 M €

BFR en jours de CA

-1065 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-81,5 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

191 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	27,5 M €	16,8 M €	1,6 Md €	Social
2022· 31 décembre 2022	29,7 M €	-3,9 M €	1,4 Md €	Social
2021· 31 décembre 2021	22,2 M €	-9,9 M €	1,2 Md €	Social
2020· 31 décembre 2020	17,0 M €	21,9 M €	894,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,8 M €	-2,5 M €	644,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,2 M €	2,3 M €	494,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,6 M €	-4,2 M €	274,2 M €	Social