PHILTECH

NessRank Score

81/100

0100

Renta.81

Solva.71

Liquid.81

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.81

Solva.71

Liquid.81

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN398 307 371

SIRET (siège)398 307 371 00011

RCSRCS 398 307 371

TVA intracommunautaireFR77398307371

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social572 401 €

Création1 janvier 1994

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

761 k €

+1,2 % vs N-1

Résultat net

863 k €

-51,2 % vs 2023

Marge brute

655 k €

Profitabilité

113,4 %

Fonds propres

11,0 M €

EBE

34 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

761 k €

Marge brute

655 k €

EBE

34 k €

EBITDA (additif)

34 k €

EBITDA (soustractif)

206 k €

Résultat d'exploitation

197 k €

Résultat net

863 k €

Salaires & traitements

274 k €

Charges sociales

157 k €

Achats & charges ext.

106 k €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

12,9 M €

Actif circulant

5,3 M €

Créances clients

63 k €

Stocks

—

Trésorerie

3,3 M €

Fonds propres

11,0 M €

Capital social

572 k €

Dettes financières

526 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

15 k €

Dettes fiscales & sociales

137 k €

Autres dettes exploitation

557 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

113,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

86,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

25,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

85,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-25,1 %

Dette nette

-2,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-647 k €

BFR exploitation

48 k €

BFR en jours de CA

-306 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,2 %

Délai fournisseurs

53 jrs

Délai clients

30 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3601,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	761 k €	863 k €	12,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	752 k €	1,8 M €	14,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	710 k €	263 k €	13,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	643 k €	436 k €	11,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	485 k €	-261 k €	12,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	406 k €	340 k €	12,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	306 k €	547 k €	12,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	11,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	7,9 M €	Social

Dirigeants

JEAN-PHILIPPE DELEFORTRIE

PHILIPPE, ROBERT DELEFORTRIE

Identité

SIREN398307371

DénominationPHILTECH

Sigle—

Date de création1 janvier 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN398 307 371

SIRET (siège)398 307 371 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social572 401 €

RCSRCS 398 307 371

TVA intracommunautaireFR77398307371

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 janvier 1994

Effectif3 – 5 salariés