PHILTECH

NessRank Score

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Renta.81

Solva.71

Liquid.81

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN398 307 371

SIRET (siège)398 307 371 00011

RCSRCS 398 307 371

TVA intracommunautaireFR77398307371

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social572 401 €

Création1 janvier 1994

Effectif02

Adresse du siège3 CHE DE L ETANG DU PRESSOIR

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialAchat, vente sous toutes ses formes de tous types produits, activité de prestations, conseil en matière commerciale, financière et de gestion assistance en tous domaines aux entreprises, activité de holding.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

761 k €

+1,2 % vs N-1

Résultat net

863 k €

-51,2 % vs 2023

Marge brute

655 k €

Profitabilité

113,4 %

Fonds propres

11,0 M €

EBE

34 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

761 k €

Marge brute

655 k €

EBE

34 k €

EBITDA (additif)

34 k €

EBITDA (soustractif)

206 k €

Résultat d'exploitation

197 k €

Résultat net

863 k €

Salaires & traitements

274 k €

Charges sociales

157 k €

Achats & charges ext.

106 k €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

12,9 M €

Actif circulant

5,3 M €

Créances clients

63 k €

Stocks

—

Trésorerie

3,3 M €

Fonds propres

11,0 M €

Capital social

572 k €

Dettes financières

526 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

15 k €

Dettes fiscales & sociales

137 k €

Autres dettes exploitation

557 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

113,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

86,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

25,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

85,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-25,1 %

Dette nette

-2,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-647 k €

BFR exploitation

48 k €

BFR en jours de CA

-306 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,2 %

Délai fournisseurs

53 jrs

Délai clients

30 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3601,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	761 k €	863 k €	12,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	752 k €	1,8 M €	14,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	710 k €	263 k €	13,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	643 k €	436 k €	11,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	485 k €	-261 k €	12,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	406 k €	340 k €	12,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	306 k €	547 k €	12,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	11,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	7,9 M €	Social

Dirigeants

JEAN-PHILIPPE DELEFORTRIE

Directeur général· Né en juin 1986

PHILIPPE, ROBERT DELEFORTRIE

Président· Né en janvier 1952

Identité

SIREN398307371

DénominationPHILTECH

Sigle—

Date de création1 janvier 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège3 CHE DE L ETANG DU PRESSOIR

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN398 307 371

SIRET (siège)398 307 371 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social572 401 €

RCSRCS 398 307 371

TVA intracommunautaireFR77398307371

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 janvier 1994

Effectif3 – 5 salariés