ALPHA CLIMA MAINTENANCE

NessRank Score

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Renta.73

Solva.53

Liquid.51

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.73

Solva.53

Liquid.51

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN398 311 282

SIRET (siège)398 311 282 00030

RCSRCS 398 311 282

TVA intracommunautaireFR73398311282

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 juin 1994

EffectifNN

Activité principaleRéparation de machines et équipements mécaniques

Social · Clôturé le 30 septembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Résultat net

122 k €

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

6,1 %

Fonds propres

393 k €

EBE

32 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

32 k €

EBITDA (additif)

32 k €

EBITDA (soustractif)

711 k €

Résultat d'exploitation

167 k €

Résultat net

122 k €

Salaires & traitements

417 k €

Charges sociales

153 k €

Achats & charges ext.

692 k €

Impôts & taxes

19 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

759 k €

Créances clients

442 k €

Stocks

33 k €

Trésorerie

193 k €

Fonds propres

393 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

55 k €

Dettes court terme

559 k €

Dettes fournisseurs

145 k €

Dettes fiscales & sociales

182 k €

Autres dettes exploitation

121 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,2 %

ROA

EBE / Total actif

13,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-35,0 %

Dette nette

-137 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

28 k €

BFR exploitation

330 k €

BFR en jours de CA

5 jrs

Délai fournisseurs

76 jrs

Délai clients

80 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2095,2 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 30 septembre 2016	2,0 M €	122 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

SOPHIE BOUTILLIER CAUDWELL

—

DOMINIQUE MALLET

—

Identité

SIREN398311282

DénominationALPHA CLIMA MAINTENANCE

Sigle—

Date de création1 juin 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE33.12Z

ActivitéRéparation de machines et équipements mécaniques

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN398 311 282

SIRET (siège)398 311 282 00030

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 398 311 282

TVA intracommunautaireFR73398311282

Code NAF/APE33.12Z — Réparation de machines et équipements mécaniques

Inscription RNE1 juin 1994

EffectifNon renseigné