MATEAN

NessRank Score

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Renta.53

Solva.49

Liquid.40

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN398 321 372

SIRET (siège)398 321 372 00045

RCSRCS 398 321 372

TVA intracommunautaireFR79398321372

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 septembre 1994

EffectifNN

Adresse du siège20 AV MAC-MAHON

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialPrise de participations minoritaires ou majoritaires dans toutes entreprises industrielles commerciales civiles mobilières ou immobilières françaises ou étrangères quels que soient leurs formes juridiques leurs activités leurs objets cotes ou non cotes ou inscrites au hors cotes soit par voie d'achat de création de sociétés existantes de fusion d'association en participations et plus généralement par tous moyens la cession ou la location a ces sociétés ou a toute autre personne physique ou morale de toutes ou partie de ses biens droits mobiliers ou immobiliers et plus généralement l'activité de marchands de biens

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

252 k €

0,0 % vs N-1

Résultat net

788 k €

+3,8 % vs 2021

Marge brute

196 k €

Profitabilité

312,9 %

Fonds propres

2,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

252 k €

Marge brute

196 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-148 k €

Résultat d'exploitation

-147 k €

Résultat net

788 k €

Salaires & traitements

191 k €

Charges sociales

96 k €

Achats & charges ext.

56 k €

Impôts & taxes

58 k €

Bilan

Total actif

3,5 M €

Actif circulant

956 k €

Créances clients

—

Stocks

1 €

Trésorerie

4 k €

Fonds propres

2,7 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

805 k €

Dettes court terme

892 k €

Dettes fournisseurs

6 k €

Dettes fiscales & sociales

80 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

312,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-58,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,7 %

ROA

EBE / Total actif

-4,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

74,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

30,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

30,2 %

Dette nette

801 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-86 k €

BFR exploitation

-6 k €

BFR en jours de CA

-123 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA7560,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	252 k €	788 k €	3,5 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	252 k €	760 k €	3,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	252 k €	467 k €	2,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	2,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	1,9 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	252 k €	-287 k €	2,7 M €	Social