P.H.R.FINANCE

NessRank Score

59/100

0100

Renta.84

Solva.18

Liquid.69

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.84

Solva.18

Liquid.69

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN398 325 779

SIRET (siège)398 325 779 00021

RCSRCS 398 325 779

TVA intracommunautaireFR11398325779

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social668 011 €

Création8 septembre 1994

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

205 k €

-1,8 % vs N-1

Résultat net

174 k €

+59,1 % vs 2023

Marge brute

161 k €

Profitabilité

84,6 %

Fonds propres

106 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

205 k €

Marge brute

161 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

109 k €

Résultat d'exploitation

101 k €

Résultat net

174 k €

Salaires & traitements

34 k €

Charges sociales

15 k €

Achats & charges ext.

44 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

449 k €

Actif circulant

361 k €

Créances clients

22 k €

Stocks

—

Trésorerie

72 k €

Fonds propres

106 k €

Capital social

668 k €

Dettes financières

219 k €

Dettes court terme

303 k €

Dettes fournisseurs

42 k €

Dettes fiscales & sociales

26 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

84,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

49,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

164,5 %

ROA

EBE / Total actif

22,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

207,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

139,2 %

Dette nette

147 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-53 k €

BFR exploitation

-20 k €

BFR en jours de CA

-92 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,8 %

Délai fournisseurs

347 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1660,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	205 k €	174 k €	449 k €	Social
2023· 31 août 2023	209 k €	109 k €	603 k €	Social
2020· 31 août 2020	98 k €	257 k €	357 k €	Social
2018· 31 août 2018	81 k €	626 k €	621 k €	Social
2017· 31 août 2017	72 k €	-14 k €	760 k €	Social
2016· 31 août 2016	92 k €	-83 k €	869 k €	Social

Dirigeants

PHILIPPE ROSE

—

Identité

SIREN398325779

DénominationP.H.R.FINANCE

Sigle—

Date de création8 septembre 1994

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN398 325 779

SIRET (siège)398 325 779 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social668 011 €

RCSRCS 398 325 779

TVA intracommunautaireFR11398325779

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE8 septembre 1994

Effectif1 – 2 salariés