TRICOTAGE DES VOSGES

TDV

NessRank Score

56/100

0100

Renta.61

Solva.55

Liquid.33

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN398 356 246

SIRET (siège)398 356 246 00015

RCSRCS 398 356 246

TVA intracommunautaireFR38398356246

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social820 500 €

Création19 septembre 1994

Effectif31

Activité principaleFabrication d'articles chaussants à mailles

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

18,9 M €

-6,9 % vs N-1

Résultat net

589 k €

-41,3 % vs 2023

Marge brute

13,7 M €

Profitabilité

3,1 %

Fonds propres

11,8 M €

EBE

139 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

18,9 M €

Marge brute

13,7 M €

EBE

139 k €

EBITDA (additif)

139 k €

EBITDA (soustractif)

3,2 M €

Résultat d'exploitation

633 k €

Résultat net

589 k €

Salaires & traitements

7,6 M €

Charges sociales

2,6 M €

Achats & charges ext.

5,2 M €

Impôts & taxes

334 k €

Bilan

Total actif

28,9 M €

Actif circulant

12,0 M €

Créances clients

1,9 M €

Stocks

3,8 M €

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

11,8 M €

Capital social

821 k €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

4,5 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

2,3 M €

Autres dettes exploitation

576 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

21,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-6,0 %

Dette nette

-710 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,7 M €

BFR exploitation

4,5 M €

BFR en jours de CA

33 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,9 %

Délai fournisseurs

81 jrs

Délai clients

36 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4037,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	18,9 M €	589 k €	28,9 M €	Social
2023· 30 juin 2023	20,4 M €	1,0 M €	31,1 M €	Social
2022· 30 juin 2022	20,5 M €	1,2 M €	31,0 M €	Social
2021· 30 juin 2021	18,0 M €	820 k €	29,5 M €	Social
2020· 30 juin 2020	19,8 M €	69 k €	28,1 M €	Social
2019· 30 juin 2019	18,6 M €	678 k €	28,1 M €	Social
2018· 30 juin 2018	18,6 M €	678 k €	27,5 M €	Social
2017· 30 juin 2017	18,8 M €	807 k €	26,4 M €	Social