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Liquid.13

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN398 459 511

SIRET (siège)398 459 511 00034

RCSRCS 398 459 511

TVA intracommunautaireFR15398459511

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social520 000 €

Création20 septembre 1994

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

-39,4 % vs N-1

Résultat net

-358 k €

-591,2 % vs 2020

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

-8,2 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

-316 k €

Résultat net

-358 k €

Salaires & traitements

443 k €

Charges sociales

169 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

36 k €

Bilan

Total actif

3,9 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

937 k €

Stocks

1,7 M €

Trésorerie

70 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

520 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

465 k €

Dettes fiscales & sociales

176 k €

Autres dettes exploitation

46 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-8,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-24,9 %

ROA

EBE / Total actif

-8,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

90,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

85,3 %

Dette nette

1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,9 M €

BFR exploitation

2,1 M €

BFR en jours de CA

159 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-39,4 %

Délai fournisseurs

70 jrs

Délai clients

78 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1018,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	4,3 M €	-358 k €	3,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,2 M €	73 k €	4,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,0 M €	30 k €	6,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,8 M €	106 k €	6,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,2 M €	135 k €	5,3 M €	Social