MAKA

NessRank Score

52/100

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Renta.63

Solva.45

Liquid.32

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN398 560 375

SIRET (siège)398 560 375 00022

RCSRCS 398 560 375

TVA intracommunautaireFR64398560375

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 500 000 €

Création1 octobre 1994

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,0 M €

Résultat net

474 k €

Marge brute

6,4 M €

Profitabilité

3,9 %

Fonds propres

4,8 M €

EBE

59 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,0 M €

Marge brute

6,4 M €

EBE

59 k €

EBITDA (additif)

59 k €

EBITDA (soustractif)

2,5 M €

Résultat d'exploitation

669 k €

Résultat net

474 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

952 k €

Achats & charges ext.

5,6 M €

Impôts & taxes

140 k €

Bilan

Total actif

11,3 M €

Actif circulant

8,3 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

4,4 M €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

4,8 M €

Capital social

1,5 M €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

886 k €

Dettes fiscales & sociales

654 k €

Autres dettes exploitation

56 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,0 %

ROA

EBE / Total actif

5,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

17,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

37,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,6 %

Dette nette

173 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,0 M €

BFR exploitation

4,7 M €

BFR en jours de CA

120 jrs

Délai fournisseurs

57 jrs

Délai clients

36 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2326,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	12,0 M €	474 k €	11,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	—	—	11,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	11,3 M €	622 k €	8,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	11,3 M €	411 k €	8,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	11,3 M €	676 k €	8,0 M €	Social