MAKA

NessRank Score

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Renta.63

Solva.45

Liquid.32

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN398 560 375

SIRET (siège)398 560 375 00022

RCSRCS 398 560 375

TVA intracommunautaireFR64398560375

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 500 000 €

Création1 octobre 1994

Effectif21

Adresse du siège6 RUE DE L'ECLUSE

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

Objet socialL'achat, la revente, l'importation et l'exportation de produits diététiques et naturels. Accessoirement la fabrication, l'entretien, la location, la transformation et la commercialisation de tous produits ou services, pour particuliers, administrations et entreprises, Magasin de vente pour particuliers, Dégustation-vente de thés, tisanes, petits snacks , biscuits dans un salon de thé, La formation professionnelle, à distance ou en face à face pédagogique, à destination de tout public, dans le domaine du thé

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,0 M €

Résultat net

474 k €

Marge brute

6,4 M €

Profitabilité

3,9 %

Fonds propres

4,8 M €

EBE

59 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,0 M €

Marge brute

6,4 M €

EBE

59 k €

EBITDA (additif)

59 k €

EBITDA (soustractif)

2,5 M €

Résultat d'exploitation

669 k €

Résultat net

474 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

952 k €

Achats & charges ext.

5,6 M €

Impôts & taxes

140 k €

Bilan

Total actif

11,3 M €

Actif circulant

8,3 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

4,4 M €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

4,8 M €

Capital social

1,5 M €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

886 k €

Dettes fiscales & sociales

654 k €

Autres dettes exploitation

56 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,0 %

ROA

EBE / Total actif

5,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

17,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

37,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,6 %

Dette nette

173 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,0 M €

BFR exploitation

4,7 M €

BFR en jours de CA

120 jrs

Délai fournisseurs

57 jrs

Délai clients

36 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2326,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	12,0 M €	474 k €	11,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	—	—	11,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	11,3 M €	622 k €	8,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	11,3 M €	411 k €	8,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	11,3 M €	676 k €	8,0 M €	Social