UNISOURCE

NessRank Score

45/100

0100

Renta.35

Solva.69

Liquid.43

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

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0100

Renta.35

Solva.69

Liquid.43

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN398 703 967

SIRET (siège)398 703 967 00016

RCSRCS 398 703 967

TVA intracommunautaireFR63398703967

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social750 000 €

Création21 octobre 1994

EffectifNN

Activité principaleProduction de boissons rafraîchissantes

Social · Clôturé le 30 septembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

40,2 M €

-15,0 % vs N-1

Résultat net

-1,8 M €

+2,1 % vs 2018

Marge brute

12,1 M €

Profitabilité

-4,4 %

Fonds propres

-2,7 M €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

40,2 M €

Marge brute

12,1 M €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

EBITDA (soustractif)

6,0 M €

Résultat d'exploitation

-1,1 M €

Résultat net

-1,8 M €

Salaires & traitements

3,1 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

28,1 M €

Impôts & taxes

1,9 M €

Bilan

Total actif

52,6 M €

Actif circulant

13,9 M €

Créances clients

6,4 M €

Stocks

3,2 M €

Trésorerie

818 k €

Fonds propres

-2,7 M €

Capital social

750 k €

Dettes financières

29,2 M €

Dettes court terme

38,9 M €

Dettes fournisseurs

7,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

365 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

65,9 %

ROA

EBE / Total actif

-2,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-5,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1085,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1054,9 %

Dette nette

28,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

226 k €

BFR exploitation

2,2 M €

BFR en jours de CA

2 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,0 %

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Salariés103

CA / salarié390 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA767,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 30 septembre 2019	40,2 M €	-1,8 M €	52,6 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	47,3 M €	-1,8 M €	55,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	54,1 M €	-72 k €	52,9 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	52,6 M €	1,3 M €	41,3 M €	Social

Dirigeants

PETER, SIMON LITHERLAND

—

OLIVIER MERCIER

—

Identité

SIREN398703967

DénominationUNISOURCE

Sigle—

Date de création21 octobre 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE11.07B

ActivitéProduction de boissons rafraîchissantes

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN398 703 967

SIRET (siège)398 703 967 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social750 000 €

RCSRCS 398 703 967

TVA intracommunautaireFR63398703967

Code NAF/APE11.07B — Production de boissons rafraîchissantes

Inscription RNE21 octobre 1994

EffectifNon renseigné