PK NET

NessRank Score

47/100

0100

Renta.35

Solva.37

Liquid.32

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.35

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Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN398 814 947

SIRET (siège)398 814 947 00022

RCSRCS 398 814 947

TVA intracommunautaireFR02398814947

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social75 000 €

Création21 octobre 1994

Effectif22

Activité principaleNettoyage courant des bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,7 M €

+9,9 % vs N-1

Résultat net

21 k €

+497,3 % vs 2021

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

0,6 %

Fonds propres

423 k €

EBE

20 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,7 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

20 k €

EBITDA (additif)

20 k €

EBITDA (soustractif)

293 k €

Résultat d'exploitation

23 k €

Résultat net

21 k €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

248 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

112 k €

Bilan

Total actif

2,1 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

32 k €

Trésorerie

97 k €

Fonds propres

423 k €

Capital social

75 k €

Dettes financières

124 k €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

818 k €

Dettes fiscales & sociales

524 k €

Autres dettes exploitation

678 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

6,4 %

Dette nette

27 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-118 k €

BFR exploitation

406 k €

BFR en jours de CA

-11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,9 %

Délai fournisseurs

296 jrs

Délai clients

116 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5507,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	3,7 M €	21 k €	2,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,4 M €	4 k €	2,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,1 M €	-82 k €	1,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,9 M €	119 k €	1,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,8 M €	17 k €	1,8 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	3,3 M €	58 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN398814947

DénominationPK NET

Sigle—

Date de création21 octobre 1994

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE81.21Z

ActivitéNettoyage courant des bâtiments

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN398 814 947

SIRET (siège)398 814 947 00022

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social75 000 €

RCSRCS 398 814 947

TVA intracommunautaireFR02398814947

Code NAF/APE81.21Z — Nettoyage courant des bâtiments

Inscription RNE21 octobre 1994

Effectif100 – 199 salariés