SOTRACOM

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Renta.30

Solva.63

Liquid.41

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN398 830 778

SIRET (siège)398 830 778 00021

RCSRCS 398 830 778

TVA intracommunautaireFR62398830778

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social204 000 €

Création1 octobre 1994

Effectif12

Activité principaleTransports routiers de fret interurbains

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,5 M €

Résultat net

118 k €

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,5 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

-650 k €

Résultat d'exploitation

59 k €

Résultat net

118 k €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

490 k €

Achats & charges ext.

4,5 M €

Impôts & taxes

75 k €

Bilan

Total actif

2,9 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

945 k €

Stocks

80 k €

Trésorerie

505 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

204 k €

Dettes financières

216 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

593 k €

Dettes fiscales & sociales

461 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

41,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-24,0 %

Dette nette

-290 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-35 k €

BFR exploitation

432 k €

BFR en jours de CA

-2 jrs

Délai fournisseurs

48 jrs

Délai clients

52 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3168,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	6,5 M €	118 k €	2,9 M €	Social
2023· 31 août 2023	—	—	2,7 M €	Social
2022· 31 août 2022	—	—	2,9 M €	Social
2021· 31 août 2021	—	—	3,2 M €	Social
2020· 31 août 2020	—	—	2,9 M €	Social
2019· 31 août 2019	4,7 M €	113 k €	2,6 M €	Social
2018· 31 août 2018	4,7 M €	305 k €	2,7 M €	Social
2017· 31 août 2017	3,7 M €	127 k €	2,5 M €	Social
2016· 31 août 2016	3,9 M €	200 k €	2,8 M €	Social