FINANCIERE SAINT-GERMAIN

NessRank Score

69/100

0100

Renta.47

Solva.41

Liquid.69

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

69/100

0100

Renta.47

Solva.41

Liquid.69

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN398 846 535

SIRET (siège)398 846 535 00068

RCSRCS 398 846 535

TVA intracommunautaireFR94398846535

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social22 369 000 €

Création1 novembre 1994

Effectif03

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

-94,3 % vs N-1

Résultat net

-312 k €

-135,6 % vs 2022

Marge brute

945 k €

Profitabilité

-19,9 %

Fonds propres

19,6 M €

EBE

96 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

945 k €

EBE

96 k €

EBITDA (additif)

96 k €

EBITDA (soustractif)

-223 €

Résultat d'exploitation

-388 k €

Résultat net

-312 k €

Salaires & traitements

654 k €

Charges sociales

263 k €

Achats & charges ext.

623 k €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

59,6 M €

Actif circulant

13,3 M €

Créances clients

5,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

324 k €

Fonds propres

19,6 M €

Capital social

22,4 M €

Dettes financières

23,8 M €

Dettes court terme

25,2 M €

Dettes fournisseurs

282 k €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

54 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-19,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-24,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,6 %

ROA

EBE / Total actif

-0,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

121,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

119,7 %

Dette nette

23,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,9 M €

BFR exploitation

5,0 M €

BFR en jours de CA

903 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-94,3 %

Délai fournisseurs

165 jrs

Délai clients

1216 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4168,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,6 M €	-312 k €	59,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,3 M €	876 k €	59,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,8 M €	-1,5 M €	60,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,8 M €	-1,8 M €	57,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,9 M €	-1,5 M €	57,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,9 M €	-209 k €	54,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,9 M €	-2,0 M €	54,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	-449 k €	52,4 M €	Social

Dirigeants

PROSPER AMOUYAL

FLORENCE GEMINIEN

VALERIE Loreille

BRIGITTE VERGER

Identité

SIREN398846535

DénominationFINANCIERE SAINT-GERMAIN

Sigle—

Date de création1 novembre 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège68

Juridique

SIREN398 846 535

SIRET (siège)398 846 535 00068

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social22 369 000 €

RCSRCS 398 846 535

TVA intracommunautaireFR94398846535

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE1 novembre 1994

Effectif6 – 9 salariés