REGENCE

NessRank Score

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Renta.—

Solva.67

Liquid.7

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN399 041 086

SIRET (siège)399 041 086 00014

RCSRCS 399 041 086

TVA intracommunautaireFR01399041086

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social41 349 996 €

Création4 octobre 1994

Effectif32 salariés (2024)

Adresse du siège1060 RTE DU CHATEAU

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Objet socialHôtellerie, restauration, organisation de réceptions, congrès, stages, séminaires, événementiel, animations, organisation de loisirs, toutes prestations de services, de coordination, d'ingénierie et autres dans les domaines susvisés, Exploitatiion forestière et paysagiste

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

—

Résultat net

—

Marge brute

—

Profitabilité

—

Fonds propres

59,6 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

—

Marge brute

—

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

Résultat d'exploitation

—

Résultat net

—

Bilan

Total actif

84,5 M €

Actif circulant

17,3 M €

Créances clients

45 k €

Stocks

201 k €

Trésorerie

192 k €

Fonds propres

59,6 M €

Capital social

41,3 M €

Dettes financières

5,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

231 k €

Dettes fiscales & sociales

407 k €

Autres dettes exploitation

762 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

—

ROA

EBE / Total actif

—

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

70,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8,9 %

Dette nette

5,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,2 M €

BFR exploitation

14 k €

Ressources humaines

Salariés32

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	—	—	84,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	—	—	71,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	368 k €	67,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,4 M €	-59 k €	66,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,1 M €	-680 k €	66,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,1 M €	-1,3 M €	66,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,8 M €	-82 k €	65,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,7 M €	-1,1 M €	67,0 M €	Social