CINEMECCANICA FRANCE

NessRank Score

60/100

0100

Renta.45

Solva.55

Liquid.26

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN399 078 443

SIRET (siège)399 078 443 00054

RCSRCS 399 078 443

TVA intracommunautaireFR37399078443

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 300 000 €

Création14 novembre 1994

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,2 M €

+53,6 % vs N-1

Résultat net

371 k €

+29768,2 % vs 2021

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

4,5 %

Fonds propres

4,3 M €

EBE

37 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,2 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

37 k €

EBITDA (additif)

37 k €

EBITDA (soustractif)

277 k €

Résultat d'exploitation

346 k €

Résultat net

371 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

633 k €

Achats & charges ext.

5,8 M €

Impôts & taxes

53 k €

Bilan

Total actif

11,2 M €

Actif circulant

8,4 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

4,6 M €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

4,3 M €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

481 k €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

438 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,6 %

ROA

EBE / Total actif

3,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-15,4 %

Dette nette

-668 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,2 M €

BFR exploitation

4,7 M €

BFR en jours de CA

186 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

53,6 %

Délai fournisseurs

122 jrs

Délai clients

89 jrs

Ressources humaines

Salariés35

CA / salarié233 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1720,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,2 M €	371 k €	11,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,3 M €	1 k €	10,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,9 M €	-375 k €	9,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,0 M €	94 k €	10,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,8 M €	8 k €	10,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,7 M €	38 k €	10,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,3 M €	-168 k €	10,7 M €	Social