SECB

NessRank Score

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Renta.60

Solva.75

Liquid.85

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN399 160 324

SIRET (siège)399 160 324 00022

RCSRCS 399 160 324

TVA intracommunautaireFR76399160324

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 000 €

Création2 octobre 1994

EffectifNN

Adresse du siège13 RUE DU CAPRICORNE

Activité principaleExploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Objet socialLa recherche et la maitrise de terrains, I'exploitation de carrières, I'extraction, le traitement de granulats, le transport et la vente exclusive de matériaux aux associés. - la réception, le tri et le recyclage de gravats et déchets inertes divers, - l'exploitation de toutes entreprises de bâtiment, de travaux publics, notamment la création de toutes stations de préparation de béton ou mélanges d'agrégats et de liants, - le service de transport de marchandises public ou privé pour le compte d'autrui ; la location de tous véhicules pour le transport routier de marchandises, l'affrètement, les opérations de commissionnaire de transport et la réparation de tous véhicules industriels, spécialement aménagés ou non, - l'étude, la recherche, la prise, l'acquisition, l'apport, le dépôt, la cession et l'exploitation directe ou indirecte de tous brevets, marque ou procédés, l'acquisition, la concession, l'apport et l'exploitation, directe ou indirecte, de toutes licences, de tous brevets, le tout se rapportant à l'objet de la Société et toutes opérations accessoires, - la prise d'intérêts en tous pays et sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou Sociétés dont le commerce ou l'industrie seraient similaires à ceux de la présente Société ou appartenant à la même famille professionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+42,6 % vs N-1

Résultat net

86 k €

+63,9 % vs 2023

Marge brute

408 k €

Profitabilité

7,3 %

Fonds propres

670 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

408 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

35 k €

Résultat net

86 k €

Achats & charges ext.

780 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

3,2 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

255 k €

Stocks

0 €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

670 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

469 k €

Dettes fournisseurs

212 k €

Dettes fiscales & sociales

21 k €

Autres dettes exploitation

236 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,9 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-169,7 %

Dette nette

-1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-214 k €

BFR exploitation

43 k €

BFR en jours de CA

-65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

42,6 %

Délai fournisseurs

99 jrs

Délai clients

77 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,2 M €	86 k €	3,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	833 k €	53 k €	5,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	59 k €	185 k €	5,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,2 M €	269 k €	4,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	64 k €	4,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	-27 k €	4,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,0 M €	-126 k €	4,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,1 M €	260 k €	4,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-202 k €	3,0 M €	Social