GEODIS CL PHARMA

NessRank Score

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Renta.27

Solva.25

Liquid.41

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN399 170 679

SIRET (siège)399 170 679 00035

RCSRCS 399 170 679

TVA intracommunautaireFR04399170679

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social616 000 €

Création31 octobre 1994

Effectif21

Activité principaleEntreposage et stockage non frigorifique

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,2 M €

-8,6 % vs N-1

Résultat net

-547 k €

-298,7 % vs 2023

Marge brute

3,4 M €

Profitabilité

-4,9 %

Fonds propres

367 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,2 M €

Marge brute

3,4 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-389 k €

Résultat d'exploitation

-517 k €

Résultat net

-547 k €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

1,0 M €

Achats & charges ext.

7,8 M €

Impôts & taxes

342 k €

Bilan

Total actif

10,5 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

488 k €

Stocks

46 k €

Trésorerie

3 k €

Fonds propres

367 k €

Capital social

616 k €

Dettes financières

145 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-149,2 %

ROA

EBE / Total actif

-4,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

39,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

38,8 %

Dette nette

142 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,0 M €

BFR exploitation

-808 k €

BFR en jours de CA

-97 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,6 %

Délai fournisseurs

63 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2187,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	11,2 M €	-547 k €	10,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	12,3 M €	275 k €	11,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,6 M €	-39 k €	14,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,8 M €	1,3 M €	15,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	19,6 M €	-313 k €	14,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	22,3 M €	721 k €	13,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	21,7 M €	588 k €	15,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	21,7 M €	1,3 M €	15,1 M €	Social