CAP 5

NessRank Score

62/100

0100

Renta.49

Solva.51

Liquid.64

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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NessRank Score

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0100

Renta.49

Solva.51

Liquid.64

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN399 267 079

SIRET (siège)399 267 079 00024

RCSRCS 399 267 079

TVA intracommunautaireFR47399267079

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 620 944 €

Création13 décembre 1994

Effectif21

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,7 M €

+9,3 % vs N-1

Résultat net

960 k €

-26,5 % vs 2022

Marge brute

-5,0 M €

Profitabilité

20,6 %

Fonds propres

8,4 M €

EBE

50 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,7 M €

Marge brute

-5,0 M €

EBE

50 k €

EBITDA (additif)

50 k €

EBITDA (soustractif)

-9,2 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

960 k €

Salaires & traitements

3,0 M €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

9,6 M €

Impôts & taxes

141 k €

Bilan

Total actif

28,7 M €

Actif circulant

25,4 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

5,9 M €

Fonds propres

8,4 M €

Capital social

1,6 M €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

16,8 M €

Dettes fournisseurs

5,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

4,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

20,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-106,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

28,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-54,4 %

Dette nette

-4,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-9,6 M €

BFR exploitation

-4,0 M €

BFR en jours de CA

-743 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,3 %

Délai fournisseurs

214 jrs

Délai clients

123 jrs

Ressources humaines

Salariés84

CA / salarié56 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA6350,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,7 M €	960 k €	28,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,3 M €	1,3 M €	26,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,0 M €	1,0 M €	24,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,2 M €	-1,3 M €	26,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,8 M €	1,1 M €	26,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,9 M €	1,3 M €	24,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,6 M €	1,6 M €	24,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,1 M €	1,4 M €	24,7 M €	Social

Dirigeants

AURELIEN RATH

—

Identité

SIREN399267079

DénominationCAP 5

Sigle—

Date de création13 décembre 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN399 267 079

SIRET (siège)399 267 079 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 620 944 €

RCSRCS 399 267 079

TVA intracommunautaireFR47399267079

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE13 décembre 1994

Effectif50 – 99 salariés