L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE

NessRank Score

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Renta.98

Solva.44

Liquid.69

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN399 308 600

SIRET (siège)399 308 600 00028

RCSRCS 399 308 600

TVA intracommunautaireFR62399308600

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social48 000 €

Création25 novembre 1994

EffectifNN

Activité principaleEdition de chaînes thématiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

143 k €

+33,3 % vs N-1

Résultat net

475 k €

-6,8 % vs 2021

Marge brute

-85 k €

Profitabilité

331,1 %

Fonds propres

669 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

143 k €

Marge brute

-85 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

Résultat d'exploitation

-64 k €

Résultat net

475 k €

Achats & charges ext.

229 k €

Impôts & taxes

839 €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

299 k €

Stocks

20 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

669 k €

Capital social

48 k €

Dettes financières

758 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

64 k €

Dettes fiscales & sociales

49 k €

Autres dettes exploitation

231 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

331,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-59,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-44,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

71,0 %

ROA

EBE / Total actif

-2,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

113,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-55,0 %

Dette nette

-368 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-26 k €

BFR exploitation

254 k €

BFR en jours de CA

-64 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

33,3 %

Délai fournisseurs

103 jrs

Délai clients

751 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	143 k €	475 k €	2,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	108 k €	509 k €	2,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	104 k €	63 k €	1,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	101 k €	-23 k €	1,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	97 k €	-100 k €	1,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	126 k €	14 k €	1,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	82 k €	-110 k €	1,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN399308600

DénominationL EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE

Sigle—

Date de création25 novembre 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE60.20B

ActivitéEdition de chaînes thématiques

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN399 308 600

SIRET (siège)399 308 600 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social48 000 €

RCSRCS 399 308 600

TVA intracommunautaireFR62399308600

Code NAF/APE60.20B — Edition de chaînes thématiques

Inscription RNE25 novembre 1994

EffectifNon renseigné