K.T.Y

NessRank Score

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Renta.72

Solva.74

Liquid.39

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN399 407 584

SIRET (siège)399 407 584 00032

RCSRCS 399 407 584

TVA intracommunautaireFR00399407584

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social152 500 €

Création29 décembre 1994

Effectif12

Activité principaleFabrication de portes et fenêtres en métal

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,1 M €

+7,4 % vs N-1

Résultat net

888 k €

-0,8 % vs 2018

Marge brute

5,1 M €

Profitabilité

8,0 %

Fonds propres

4,2 M €

EBE

73 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,1 M €

Marge brute

5,1 M €

EBE

73 k €

EBITDA (additif)

73 k €

EBITDA (soustractif)

3,4 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

888 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

438 k €

Achats & charges ext.

6,0 M €

Impôts & taxes

115 k €

Bilan

Total actif

6,7 M €

Actif circulant

5,9 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

2,4 M €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

4,2 M €

Capital social

153 k €

Dettes financières

292 k €

Dettes court terme

2,0 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

551 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,4 %

ROA

EBE / Total actif

18,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

21,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

61,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-19,7 %

Dette nette

-817 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,1 M €

BFR exploitation

3,6 M €

BFR en jours de CA

99 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,4 %

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1028,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	11,1 M €	888 k €	6,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,4 M €	895 k €	6,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,7 M €	896 k €	6,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,0 M €	731 k €	5,9 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	8,7 M €	531 k €	5,5 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	8,5 M €	484 k €	5,4 M €	Social
2013· 31 décembre 2013	8,0 M €	475 k €	5,1 M €	Social