HOLDING CASSIER

NessRank Score

42/100

0100

Renta.61

Solva.26

Liquid.42

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN399 502 897

SIRET (siège)399 502 897 00016

RCSRCS 399 502 897

TVA intracommunautaireFR80399502897

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 663 840 €

Création1 janvier 1995

Effectif11

Adresse du siège33 AV LOUIS COUDANT

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet social- La direction générale, l'exploitation des branches administratives, commerciales et des services d'études et informatique de l'ensemble des sociétés filiales. L'activité de Holding et de gestion des participations ; - La location de véhicules industriels sans conducteurs et toutes opérations s'y rapportant ; - La location de véhicules légers et de tout matériel et outillage neuf ou d'occasion ; - L'achat et la gestion d'immeubles de toute nature, bâtis ou non bâtis ; - la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'activité spécifiée ; - la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant cette activité ;

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,5 M €

+4,5 % vs N-1

Résultat net

770 k €

-9,6 % vs 2023

Marge brute

3,0 M €

Profitabilité

9,0 %

Fonds propres

11,5 M €

EBE

214 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,5 M €

Marge brute

3,0 M €

EBE

214 k €

EBITDA (additif)

214 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

134 k €

Résultat net

770 k €

Salaires & traitements

883 k €

Charges sociales

353 k €

Achats & charges ext.

5,6 M €

Impôts & taxes

164 k €

Bilan

Total actif

40,9 M €

Actif circulant

17,3 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

12 k €

Trésorerie

2,9 M €

Fonds propres

11,5 M €

Capital social

1,7 M €

Dettes financières

9,3 M €

Dettes court terme

13,5 M €

Dettes fournisseurs

599 k €

Dettes fiscales & sociales

503 k €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

80,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

55,4 %

Dette nette

6,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-471 k €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

-20 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,5 %

Délai fournisseurs

39 jrs

Délai clients

75 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1035,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	8,5 M €	770 k €	40,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	8,2 M €	852 k €	35,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,8 M €	744 k €	28,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,2 M €	490 k €	39,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,2 M €	746 k €	21,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	732 k €	20,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,6 M €	655 k €	20,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,2 M €	456 k €	19,0 M €	Social