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NessRank Score

34/100

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Renta.33

Solva.5

Liquid.10

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN399 508 910

SIRET (siège)399 508 910 00037

RCSRCS 399 508 910

TVA intracommunautaireFR77399508910

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social150 000 €

Création1 février 1995

Effectif11

Activité principaleFabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

+11,6 % vs N-1

Résultat net

53 k €

-55,1 % vs 2020

Marge brute

1,0 M €

Profitabilité

2,7 %

Fonds propres

12 k €

EBE

28 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,0 M €

EBE

28 k €

EBITDA (additif)

28 k €

EBITDA (soustractif)

-68 k €

Résultat d'exploitation

69 k €

Résultat net

53 k €

Salaires & traitements

805 k €

Charges sociales

268 k €

Achats & charges ext.

926 k €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

2,8 M €

Stocks

398 k €

Trésorerie

111 €

Fonds propres

12 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

146 k €

Dettes court terme

3,0 M €

Dettes fournisseurs

384 k €

Dettes fiscales & sociales

927 k €

Autres dettes exploitation

1,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

442,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-123 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

0,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1206,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1205,5 %

Dette nette

145 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

321 k €

BFR exploitation

2,8 M €

BFR en jours de CA

59 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,6 %

Délai fournisseurs

152 jrs

Délai clients

509 jrs

Ressources humaines

Salariés18

CA / salarié109 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA4116,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	2,0 M €	53 k €	4,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,8 M €	119 k €	3,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,5 M €	64 k €	1,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,9 M €	52 k €	1,8 M €	Social