S.E.C.

NessRank Score

57/100

0100

Renta.42

Solva.36

Liquid.66

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.42

Solva.36

Liquid.66

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN399 528 751

SIRET (siège)399 528 751 00049

RCSRCS 399 528 751

TVA intracommunautaireFR42399528751

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 497 500 €

Création2 décembre 1994

Effectif22

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

99,0 M €

+2,9 % vs N-1

Résultat net

614 k €

-20,6 % vs 2022

Marge brute

26,8 M €

Profitabilité

0,6 %

Fonds propres

6,3 M €

EBE

2,1 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

99,0 M €

Marge brute

26,8 M €

EBE

2,1 M €

EBITDA (additif)

2,1 M €

EBITDA (soustractif)

13,2 M €

Résultat d'exploitation

1,7 M €

Résultat net

614 k €

Salaires & traitements

9,0 M €

Charges sociales

3,9 M €

Achats & charges ext.

72,1 M €

Impôts & taxes

806 k €

Bilan

Total actif

58,0 M €

Actif circulant

44,3 M €

Créances clients

9,9 M €

Stocks

16,1 M €

Trésorerie

11,2 M €

Fonds propres

6,3 M €

Capital social

2,5 M €

Dettes financières

8,1 M €

Dettes court terme

42,5 M €

Dettes fournisseurs

22,4 M €

Dettes fiscales & sociales

7,5 M €

Autres dettes exploitation

5,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,8 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

91,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

128,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-50,0 %

Dette nette

-3,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-9,3 M €

BFR exploitation

3,5 M €

BFR en jours de CA

-34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,9 %

Délai fournisseurs

113 jrs

Délai clients

36 jrs

Ressources humaines

Salariés151

CA / salarié655 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA907,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	99,0 M €	614 k €	58,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	96,1 M €	773 k €	60,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	67,7 M €	479 k €	49,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	59,1 M €	186 k €	39,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	68,1 M €	532 k €	44,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	59,7 M €	308 k €	35,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	60,6 M €	329 k €	32,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	67,2 M €	482 k €	30,6 M €	Social