TEMREX HOLDING

NessRank Score

28/100

0100

Renta.37

Solva.17

Liquid.24

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

28/100

0100

Renta.37

Solva.17

Liquid.24

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN399 594 506

SIRET (siège)399 594 506 00020

RCSRCS 399 594 506

TVA intracommunautaireFR09399594506

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social937 260 €

Création5 janvier 1995

Effectif03

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

-40,5 % vs N-1

Résultat net

-928 k €

-303,4 % vs 2021

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

-76,0 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

65 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

65 k €

EBITDA (additif)

65 k €

EBITDA (soustractif)

91 k €

Résultat d'exploitation

59 k €

Résultat net

-928 k €

Salaires & traitements

686 k €

Charges sociales

284 k €

Achats & charges ext.

137 k €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

8,4 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

906 k €

Stocks

—

Trésorerie

81 k €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

937 k €

Dettes financières

3,3 M €

Dettes court terme

4,7 M €

Dettes fournisseurs

41 k €

Dettes fiscales & sociales

526 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-76,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

88,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-50,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

176,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

172,4 %

Dette nette

3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

339 k €

BFR exploitation

865 k €

BFR en jours de CA

100 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-40,5 %

Délai fournisseurs

110 jrs

Délai clients

267 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5612,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,2 M €	-928 k €	8,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,1 M €	456 k €	7,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,6 M €	414 k €	7,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	208 k €	6,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,3 M €	189 k €	4,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,5 M €	780 k €	4,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,5 M €	348 k €	3,9 M €	Social

Dirigeants

RICHARD, FRANCOIS BATESON

DOMINIQUE, ALBERT ZORZETTO

Identité

SIREN399594506

DénominationTEMREX HOLDING

Sigle—

Date de création5 janvier 1995

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN399 594 506

SIRET (siège)399 594 506 00020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social937 260 €

RCSRCS 399 594 506

TVA intracommunautaireFR09399594506

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE5 janvier 1995

Effectif6 – 9 salariés