MAIN FORTE

NessRank Score

24/100

0100

Renta.13

Solva.6

Liquid.50

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.13

Solva.6

Liquid.50

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN399 649 862

SIRET (siège)399 649 862 00048

RCSRCS 399 649 862

TVA intracommunautaireFR13399649862

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social77 312 €

Création2 janvier 1995

Effectif21

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,3 M €

Résultat net

-388 k €

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

-7,3 %

Fonds propres

27 k €

EBE

126 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,3 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

126 k €

EBITDA (additif)

126 k €

EBITDA (soustractif)

-1,6 M €

Résultat d'exploitation

-428 k €

Résultat net

-388 k €

Salaires & traitements

2,6 M €

Charges sociales

639 k €

Achats & charges ext.

3,5 M €

Impôts & taxes

126 k €

Bilan

Total actif

2,5 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

710 k €

Stocks

13 k €

Trésorerie

313 k €

Fonds propres

27 k €

Capital social

77 k €

Dettes financières

493 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

575 k €

Dettes fiscales & sociales

589 k €

Autres dettes exploitation

58 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1429,4 %

ROA

EBE / Total actif

-17,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-8,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1815,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

664,1 %

Dette nette

181 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-499 k €

BFR exploitation

148 k €

BFR en jours de CA

-34 jrs

Délai fournisseurs

60 jrs

Délai clients

48 jrs

Ressources humaines

Salariés99

CA / salarié54 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA4848,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,3 M €	-388 k €	2,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	3,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,1 M €	-20 k €	2,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,8 M €	35 k €	2,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	3,5 M €	33 k €	2,4 M €	Social