CAVEAU DE LA TOUR

NessRank Score

42/100

0100

Renta.47

Solva.25

Liquid.4

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.47

Solva.25

Liquid.4

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN399 921 790

SIRET (siège)399 921 790 00057

RCSRCS 399 921 790

TVA intracommunautaireFR27399921790

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

Création1 février 1995

Effectif11

Adresse du siège4 RUE DES LAMPONNES

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,6 M €

+6,7 % vs N-1

Résultat net

588 k €

-48,8 % vs 2023

Marge brute

-6,4 M €

Profitabilité

10,5 %

Fonds propres

5,7 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,6 M €

Marge brute

-6,4 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-8,7 M €

Résultat d'exploitation

587 k €

Résultat net

588 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

738 k €

Achats & charges ext.

12,0 M €

Impôts & taxes

56 k €

Bilan

Total actif

19,7 M €

Actif circulant

18,4 M €

Créances clients

2,4 M €

Stocks

12,2 M €

Trésorerie

11 k €

Fonds propres

5,7 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

7,2 M €

Dettes court terme

12,6 M €

Dettes fournisseurs

2,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

917 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-113,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,3 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-42,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

125,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

125,5 %

Dette nette

7,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

11,5 M €

BFR exploitation

12,5 M €

BFR en jours de CA

738 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,7 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

155 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2648,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,6 M €	588 k €	19,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	5,3 M €	1,1 M €	20,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,8 M €	1,2 M €	20,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,7 M €	1,2 M €	17,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,2 M €	639 k €	17,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,7 M €	361 k €	16,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,8 M €	365 k €	14,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,8 M €	282 k €	15,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,6 M €	313 k €	15,1 M €	Social

Dirigeants

JEAN-PAUL MADALENO

Président· Né en janvier 1970

ANDERS NAUMANN

Directeur général· Né en septembre 1967

Identité

SIREN399921790

DénominationCAVEAU DE LA TOUR

Sigle—

Date de création1 février 1995

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège4 RUE DES LAMPONNES

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège57

Juridique

SIREN399 921 790

SIRET (siège)399 921 790 00057

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

RCSRCS 399 921 790

TVA intracommunautaireFR27399921790

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 février 1995

Effectif10 – 19 salariés