APROBAT

NessRank Score

68/100

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Renta.75

Solva.61

Liquid.76

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN400 012 845

SIRET (siège)400 012 845 00048

RCSRCS 400 012 845

TVA intracommunautaireFR40400012845

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création15 février 1995

Effectif12

Activité principaleTravaux de menuiserie bois et PVC

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,1 M €

-21,3 % vs N-1

Résultat net

361 k €

-55,0 % vs 2023

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

8,7 %

Fonds propres

773 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,1 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

430 k €

Résultat net

361 k €

Salaires & traitements

880 k €

Charges sociales

336 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

36 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

2 k €

Stocks

140 k €

Trésorerie

753 k €

Fonds propres

773 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

114 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

142 k €

Dettes fiscales & sociales

139 k €

Autres dettes exploitation

604 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

46,7 %

ROA

EBE / Total actif

16,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-82,6 %

Dette nette

-639 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-744 k €

BFR exploitation

-602 €

BFR en jours de CA

-65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-21,3 %

Délai fournisseurs

34 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2133,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,1 M €	361 k €	2,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	5,2 M €	802 k €	2,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	2,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	2,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,4 M €	398 k €	2,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,4 M €	394 k €	2,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,7 M €	370 k €	2,6 M €	Social