ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS

NessRank Score

65/100

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Renta.60

Solva.51

Liquid.76

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.60

Solva.51

Liquid.76

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN400 170 197

SIRET (siège)400 170 197 00026

RCSRCS 400 170 197

TVA intracommunautaireFR94400170197

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 622 €

Création8 février 1995

Effectif03

Activité principaleTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Social · Clôturé le 31 juillet 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

-2,4 % vs N-1

Résultat net

262 k €

+7,3 % vs 2023

Marge brute

933 k €

Profitabilité

9,0 %

Fonds propres

471 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

933 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

640 k €

Résultat d'exploitation

382 k €

Résultat net

262 k €

Salaires & traitements

181 k €

Charges sociales

101 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

254 k €

Stocks

10 k €

Trésorerie

598 k €

Fonds propres

471 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

169 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

983 k €

Dettes fiscales & sociales

110 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

55,7 %

ROA

EBE / Total actif

16,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

35,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-91,1 %

Dette nette

-429 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-833 k €

BFR exploitation

-719 k €

BFR en jours de CA

-103 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,4 %

Délai fournisseurs

181 jrs

Délai clients

31 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA619,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 juillet 2024	2,9 M €	262 k €	2,4 M €	Social
2023· 31 juillet 2023	3,0 M €	244 k €	2,1 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	2,5 M €	121 k €	2,5 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	1,8 M €	95 k €	1,9 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	2,2 M €	-12 k €	2,1 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	3,2 M €	-27 k €	2,4 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	4,0 M €	157 k €	2,5 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	3,2 M €	15 k €	2,1 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	3,4 M €	200 k €	2,4 M €	Social

Dirigeants

ROLAND POULAIN

—

Identité

SIREN400170197

DénominationROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS

Sigle—

Date de création8 février 1995

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12B

ActivitéTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN400 170 197

SIRET (siège)400 170 197 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 622 €

RCSRCS 400 170 197

TVA intracommunautaireFR94400170197

Code NAF/APE43.12B — Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Inscription RNE8 février 1995

Effectif6 – 9 salariés