DISCOUNT GESTION CONSEIL

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Renta.34

Solva.35

Liquid.43

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN400 178 422

SIRET (siège)400 178 422 00012

RCSRCS 400 178 422

TVA intracommunautaireFR34400178422

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social13 118 311 €

Création18 février 1995

Effectif11

Adresse du siègeBD Zone Industrielle la Bouriette Boulevard Gay Lussac

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialLa prise de participation dans toute société à responsabilité limitée, société anonyme, société civile, société par actions simplifiée ou plus généralement toute société, ayant principalement pour objet la distribution alimentaire et non-alimentaire. La gestion de portefeuilles composés de parts sociales et de valeurs mobilières que la société se propose d'acquérir ou de souscrire. La fourniture de services, de conseils, ainsi que toutes opérations de trésorerie vis-à-vis des filiales et sous-filiales placées, directement ou indirectement, sous son contrôle. Plus particulièrement, toutes opérations d'animation et d'encadrement, organisation, coordination dans la conduite de la politique du groupe, ainsi que toutes prestations administratives, juridiques, informatiques et comptables. - Et généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

Social · Clôturé le 31 janvier 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,8 M €

-98,4 % vs N-1

Résultat net

10,3 M €

+545,9 % vs 2024

Marge brute

2,8 M €

Profitabilité

271,6 %

Fonds propres

37,0 M €

EBE

125 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Marge brute

2,8 M €

EBE

125 €

EBITDA (additif)

125 €

EBITDA (soustractif)

1,9 M €

Résultat d'exploitation

2,3 M €

Résultat net

10,3 M €

Salaires & traitements

593 k €

Charges sociales

297 k €

Achats & charges ext.

959 k €

Impôts & taxes

62 k €

Bilan

Total actif

42,8 M €

Actif circulant

12,2 M €

Créances clients

388 k €

Stocks

0 €

Trésorerie

826 k €

Fonds propres

37,0 M €

Capital social

13,1 M €

Dettes financières

810 k €

Dettes court terme

2,0 M €

Dettes fournisseurs

292 k €

Dettes fiscales & sociales

460 k €

Autres dettes exploitation

100 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

271,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

74,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

61,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,9 %

ROA

EBE / Total actif

5,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

86,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,0 %

Dette nette

-16 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-464 k €

BFR exploitation

97 k €

BFR en jours de CA

-44 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-98,4 %

Délai fournisseurs

111 jrs

Délai clients

37 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1559,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 31 janvier 2025	3,8 M €	10,3 M €	42,8 M €	Social
2024· 31 janvier 2024	3,8 M €	1,6 M €	35,4 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	5,8 M €	1,2 M €	35,7 M €	Social
2022· 31 janvier 2022	3,7 M €	3,9 M €	38,1 M €	Social
2021· 31 janvier 2021	3,4 M €	6,1 M €	41,1 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	2,8 M €	974 k €	30,6 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	2,3 M €	748 k €	32,4 M €	Social
2018· 31 janvier 2018	2,2 M €	1,4 M €	30,4 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	2,1 M €	441 k €	27,9 M €	Social
2016· 31 janvier 2016	809 k €	265 k €	25,9 M €	Social