MONTANA

NessRank Score

43/100

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Renta.23

Solva.34

Liquid.48

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN400 182 648

SIRET (siège)400 182 648 00024

RCSRCS 400 182 648

TVA intracommunautaireFR05400182648

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création9 février 1995

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

+0,2 % vs N-1

Résultat net

-27 k €

+77,2 % vs 2020

Marge brute

975 k €

Profitabilité

-1,9 %

Fonds propres

990 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

975 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

134 k €

Résultat d'exploitation

-24 k €

Résultat net

-27 k €

Salaires & traitements

807 k €

Charges sociales

526 €

Achats & charges ext.

472 k €

Impôts & taxes

33 k €

Bilan

Total actif

5,4 M €

Actif circulant

787 k €

Créances clients

10 k €

Stocks

134 k €

Trésorerie

285 k €

Fonds propres

990 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

2,0 M €

Dettes fournisseurs

343 k €

Dettes fiscales & sociales

191 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

105 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

106,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

77,3 %

Dette nette

765 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-393 k €

BFR exploitation

-199 k €

BFR en jours de CA

-98 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,2 %

Délai fournisseurs

265 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5578,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	1,4 M €	-27 k €	5,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,4 M €	-119 k €	5,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,7 M €	3 k €	4,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,7 M €	2 k €	4,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,9 M €	112 k €	5,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,0 M €	29 k €	5,2 M €	Social

Dirigeants

PAUL DELETRAZ

—

Identité

SIREN400182648

DénominationMONTANA

Sigle—

Date de création9 février 1995

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN400 182 648

SIRET (siège)400 182 648 00024

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

RCSRCS 400 182 648

TVA intracommunautaireFR05400182648

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE9 février 1995

Effectif20 – 49 salariés