SUNSHINE

NessRank Score

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Renta.76

Solva.65

Liquid.65

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN400 328 746

SIRET (siège)400 328 746 00013

RCSRCS 400 328 746

TVA intracommunautaireFR53400328746

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création1 mars 1995

Effectif03

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 janvier 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+39,4 % vs N-1

Résultat net

136 k €

+57,4 % vs 2023

Marge brute

538 k €

Profitabilité

11,7 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

538 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

111 k €

Résultat d'exploitation

93 k €

Résultat net

136 k €

Salaires & traitements

324 k €

Charges sociales

99 k €

Achats & charges ext.

625 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

3,3 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

10 k €

Stocks

—

Trésorerie

896 k €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

17 k €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

503 k €

Dettes fiscales & sociales

342 k €

Autres dettes exploitation

637 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,1 %

ROA

EBE / Total actif

2,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-52,6 %

Dette nette

-880 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

-494 k €

BFR en jours de CA

-456 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

39,4 %

Délai fournisseurs

294 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2782,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 janvier 2024	1,2 M €	136 k €	3,3 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	834 k €	86 k €	2,7 M €	Social
2021· 31 janvier 2021	181 k €	-3 k €	2,3 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	1,0 M €	73 k €	2,4 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	911 k €	82 k €	2,2 M €	Social
2018· 31 janvier 2018	831 k €	81 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	742 k €	37 k €	1,9 M €	Social

Dirigeants

NATHALIE PAGEAU

—

Identité

SIREN400328746

DénominationSUNSHINE

Sigle—

Date de création1 mars 1995

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN400 328 746

SIRET (siège)400 328 746 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 400 328 746

TVA intracommunautaireFR53400328746

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE1 mars 1995

Effectif6 – 9 salariés