GROUPE TEXTILE FINANCE

NessRank Score

66/100

0100

Renta.35

Solva.63

Liquid.55

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

66/100

0100

Renta.35

Solva.63

Liquid.55

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN400 370 961

SIRET (siège)400 370 961 00031

RCSRCS 400 370 961

TVA intracommunautaireFR16400370961

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 145 000 €

Création1 mars 1995

Effectif22

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

47,7 M €

Résultat net

3,4 M €

+340,3 % vs 2023

Marge brute

14,9 M €

Profitabilité

7,2 %

Fonds propres

13,0 M €

EBE

255 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

47,7 M €

Marge brute

14,9 M €

EBE

255 k €

EBITDA (additif)

255 k €

EBITDA (soustractif)

9,4 M €

Résultat d'exploitation

1,4 M €

Résultat net

3,4 M €

Salaires & traitements

3,9 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

32,8 M €

Impôts & taxes

490 k €

Bilan

Total actif

93,7 M €

Actif circulant

77,8 M €

Créances clients

55,9 M €

Stocks

10,8 M €

Trésorerie

4,1 M €

Fonds propres

13,0 M €

Capital social

10,1 M €

Dettes financières

49 k €

Dettes court terme

76,1 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

2,0 M €

Autres dettes exploitation

72,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

31,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,6 %

ROA

EBE / Total actif

1,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

66,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-31,1 %

Dette nette

-4,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-9,4 M €

BFR exploitation

64,8 M €

BFR en jours de CA

-71 jrs

Délai fournisseurs

21 jrs

Délai clients

422 jrs

Ressources humaines

Salariés104

CA / salarié459 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA818,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	47,7 M €	3,4 M €	93,7 M €	Social
2023· 31 mars 2023	0 €	-1,4 M €	40,4 M €	Social
2022· 31 mars 2022	0 €	-2,1 M €	42,0 M €	Social
2021· 31 mars 2021	35,6 M €	-1,9 M €	42,6 M €	Social
2020· 31 mars 2020	42,9 M €	-2,0 M €	32,5 M €	Social
2019· 31 mars 2019	45,9 M €	-1,2 M €	33,5 M €	Social
2018· 31 mars 2018	39,6 M €	355 k €	32,1 M €	Social
2017· 31 mars 2017	39,1 M €	-45 k €	33,1 M €	Social
2016· 30 avril 2016	40,3 M €	562 k €	42,1 M €	Social

Dirigeants

LAURENT BENEDICT

Identité

SIREN400370961

DénominationGROUPE TEXTILE FINANCE

Sigle—

Date de création1 mars 1995

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN400 370 961

SIRET (siège)400 370 961 00031

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 145 000 €

RCSRCS 400 370 961

TVA intracommunautaireFR16400370961

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE1 mars 1995

Effectif100 – 199 salariés