RMF

NessRank Score

54/100

0100

Renta.60

Solva.47

Liquid.34

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.60

Solva.47

Liquid.34

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN400 375 457

SIRET (siège)400 375 457 00035

RCSRCS 400 375 457

TVA intracommunautaireFR21400375457

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 505 000 €

Création1 février 1995

Effectif21

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

24,3 M €

-2,0 % vs N-1

Résultat net

612 k €

+22,4 % vs 2023

Marge brute

12,5 M €

Profitabilité

2,5 %

Fonds propres

5,5 M €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

24,3 M €

Marge brute

12,5 M €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

7,9 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

612 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

11,8 M €

Impôts & taxes

129 k €

Bilan

Total actif

19,2 M €

Actif circulant

13,0 M €

Créances clients

7,9 M €

Stocks

430 k €

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

5,5 M €

Capital social

2,5 M €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

8,2 M €

Dettes fournisseurs

5,3 M €

Dettes fiscales & sociales

2,1 M €

Autres dettes exploitation

140 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,2 %

ROA

EBE / Total actif

6,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

44,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-18,1 %

Dette nette

-995 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

868 k €

BFR exploitation

3,1 M €

BFR en jours de CA

13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,0 %

Délai fournisseurs

163 jrs

Délai clients

117 jrs

Ressources humaines

Salariés80

CA / salarié304 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1157,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	24,3 M €	612 k €	19,2 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	24,8 M €	500 k €	19,0 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	24,0 M €	548 k €	18,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	23,3 M €	516 k €	17,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	18,7 M €	377 k €	17,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	19,7 M €	580 k €	16,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	18,8 M €	501 k €	14,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	22,4 M €	565 k €	16,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	19,6 M €	449 k €	15,7 M €	Social

Dirigeants

Fabien DAMIRON

—

NICOLAS, GAEL PETREAUX

—

Identité

SIREN400375457

DénominationRMF

Sigle—

Date de création1 février 1995

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège35

Juridique

SIREN400 375 457

SIRET (siège)400 375 457 00035

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 505 000 €

RCSRCS 400 375 457

TVA intracommunautaireFR21400375457

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 février 1995

Effectif50 – 99 salariés