CAPITAL SECURITE

NessRank Score

29/100

0100

Renta.44

Solva.22

Liquid.7

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN400 555 884

SIRET (siège)400 555 884 00032

RCSRCS 400 555 884

TVA intracommunautaireFR42400555884

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social300 000 €

Création1 avril 1995

Effectif41

Activité principaleActivités de sécurité privée

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

376 k €

+1,9 % vs 2023

Marge brute

-10,8 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

1,4 M €

EBE

30 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-10,8 M €

EBE

30 k €

EBITDA (additif)

30 k €

EBITDA (soustractif)

-35,8 M €

Résultat d'exploitation

274 k €

Résultat net

376 k €

Salaires & traitements

19,2 M €

Charges sociales

5,0 M €

Achats & charges ext.

10,8 M €

Impôts & taxes

726 k €

Bilan

Total actif

12,6 M €

Actif circulant

12,2 M €

Créances clients

5,4 M €

Stocks

97 k €

Trésorerie

86 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

950 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

7,1 M €

Autres dettes exploitation

237 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-197,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

67,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

61,3 %

Dette nette

864 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,6 M €

BFR exploitation

3,7 M €

Délai fournisseurs

61 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	0 €	376 k €	12,6 M €	Social
2023· 31 mars 2023	0 €	369 k €	11,8 M €	Social
2022· 31 mars 2022	0 €	220 k €	11,3 M €	Social
2021· 31 mars 2021	19,7 M €	-105 k €	13,9 M €	Social
2020· 31 mars 2020	19,7 M €	74 k €	12,2 M €	Social
2019· 31 mars 2019	23,6 M €	265 k €	11,6 M €	Social
2018· 31 mars 2018	23,6 M €	440 k €	13,2 M €	Social
2017· 31 mars 2017	21,2 M €	552 k €	9,6 M €	Social
2016· 31 mars 2016	20,8 M €	832 k €	9,9 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE, GEORGES, MAURICE DAVEY

—

JEAN-PIERRE DUBOIS

—

Identité

SIREN400555884

DénominationCAPITAL SECURITE

Sigle—

Date de création1 avril 1995

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE80.10Z

ActivitéActivités de sécurité privée

Tranche d'effectif500 – 999 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège32

Juridique

SIREN400 555 884

SIRET (siège)400 555 884 00032

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social300 000 €

RCSRCS 400 555 884

TVA intracommunautaireFR42400555884

Code NAF/APE80.10Z — Activités de sécurité privée

Inscription RNE1 avril 1995

Effectif500 – 999 salariés