CAPRICORNE ORGANISATION

NessRank Score

54/100

0100

Renta.73

Solva.25

Liquid.15

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.73

Solva.25

Liquid.15

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN400 690 574

SIRET (siège)400 690 574 00035

RCSRCS 400 690 574

TVA intracommunautaireFR10400690574

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 161 €

Création12 avril 1995

Effectif1 salarié (2016)

Adresse du siège60 RUE DE L AGRICULTURE

Activité principaleLocation et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

208 k €

+35,7 % vs N-1

Résultat net

8 k €

+228,3 % vs 2015

Marge brute

111 k €

Profitabilité

4,1 %

Fonds propres

25 k €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

208 k €

Marge brute

111 k €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

84 k €

Résultat d'exploitation

9 k €

Résultat net

8 k €

Salaires & traitements

14 k €

Charges sociales

7 k €

Achats & charges ext.

96 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

210 k €

Actif circulant

151 k €

Créances clients

36 k €

Stocks

106 k €

Trésorerie

2 k €

Fonds propres

25 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

70 k €

Dettes court terme

138 k €

Dettes fournisseurs

48 k €

Dettes fiscales & sociales

21 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

33,1 %

ROA

EBE / Total actif

4,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

497 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

274,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

267,7 %

Dette nette

68 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

74 k €

BFR exploitation

94 k €

BFR en jours de CA

128 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

35,7 %

Délai fournisseurs

180 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié208 k €

Salaire moy. brut / mois1 k €

Masse sal. / CA672,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	208 k €	8 k €	210 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	153 k €	-7 k €	196 k €	Social

Dirigeants

BRETISLAV ULMAN(ancien)

Président· Né en janvier 1954

ALAIN FORESTIER(ancien)

Commissaire aux comptes suppléant· Né en juillet 1959

Identité

SIREN400690574

DénominationCAPRICORNE ORGANISATION

Sigle—

Date de création12 avril 1995

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège60 RUE DE L AGRICULTURE

Activité

Code NAF/APE77.29Z

ActivitéLocation et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Effectif1 salarié (2016)

Caractère employeur—

NIC siège35

Juridique

SIREN400 690 574

SIRET (siège)400 690 574 00035

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 161 €

RCSRCS 400 690 574

TVA intracommunautaireFR10400690574

Code NAF/APE77.29Z — Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Inscription RNE12 avril 1995

Effectif1 salarié (2016)