INTERCARAT

NessRank Score

48/100

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Renta.40

Solva.58

Liquid.23

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise activeESS

SIREN400 850 301

SIRET (siège)400 850 301 00021

RCSRCS 400 850 301

TVA intracommunautaireFR11400850301

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social305 000 €

Création1 avril 1995

Effectif21

Activité principaleFabrication d'autres articles en caoutchouc

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

-9,7 % vs N-1

Résultat net

133 k €

-89,8 % vs 2021

Marge brute

-3,5 M €

Profitabilité

11,2 %

Fonds propres

7,7 M €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

-3,5 M €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

-9,4 M €

Résultat d'exploitation

113 k €

Résultat net

133 k €

Salaires & traitements

3,9 M €

Charges sociales

2,0 M €

Achats & charges ext.

4,7 M €

Impôts & taxes

99 k €

Bilan

Total actif

18,1 M €

Actif circulant

6,7 M €

Créances clients

839 k €

Stocks

2,8 M €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

7,7 M €

Capital social

305 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

3,5 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

787 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-295,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-48,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,1 %

Dette nette

-85 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,4 M €

BFR exploitation

2,2 M €

BFR en jours de CA

416 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,7 %

Délai fournisseurs

116 jrs

Délai clients

255 jrs

Ressources humaines

Salariés65

CA / salarié18 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA32755,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	133 k €	18,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,3 M €	1,3 M €	15,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	755 k €	531 k €	10,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	860 k €	1,8 M €	10,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	724 k €	904 k €	8,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	618 k €	668 k €	7,3 M €	Social