GENERE

NessRank Score

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Renta.68

Solva.71

Liquid.46

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.68

Solva.71

Liquid.46

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN400 997 474

SIRET (siège)400 997 474 00020

RCSRCS 400 997 474

TVA intracommunautaireFR83400997474

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social160 240 €

Création2 mai 1995

Effectif22

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

58,3 M €

Résultat net

4,2 M €

+29,7 % vs 2023

Marge brute

25,2 M €

Profitabilité

7,3 %

Fonds propres

12,4 M €

EBE

34 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

58,3 M €

Marge brute

25,2 M €

EBE

34 k €

EBITDA (additif)

34 k €

EBITDA (soustractif)

17,4 M €

Résultat d'exploitation

6,3 M €

Résultat net

4,2 M €

Salaires & traitements

4,4 M €

Charges sociales

3,1 M €

Achats & charges ext.

33,1 M €

Impôts & taxes

351 k €

Bilan

Total actif

28,3 M €

Actif circulant

26,4 M €

Créances clients

13,7 M €

Stocks

91 k €

Trésorerie

4,2 M €

Fonds propres

12,4 M €

Capital social

160 k €

Dettes financières

1 €

Dettes court terme

14,1 M €

Dettes fournisseurs

8,7 M €

Dettes fiscales & sociales

5,4 M €

Autres dettes exploitation

94 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

34,2 %

ROA

EBE / Total actif

22,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

99,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-34,0 %

Dette nette

-4,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-357 k €

BFR exploitation

5,1 M €

BFR en jours de CA

-2 jrs

Délai fournisseurs

95 jrs

Délai clients

84 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA752,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	58,3 M €	4,2 M €	28,3 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	0 €	3,3 M €	24,0 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	49,6 M €	3,0 M €	23,0 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	57,3 M €	3,5 M €	25,7 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	37,3 M €	2,4 M €	23,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	42,4 M €	2,0 M €	19,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	41,3 M €	2,3 M €	19,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	35,4 M €	2,6 M €	20,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	32,9 M €	2,9 M €	18,5 M €	Social