D.S.N. TPL

NessRank Score

39/100

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Renta.43

Solva.20

Liquid.12

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.43

Solva.20

Liquid.12

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN401 005 731

SIRET (siège)401 005 731 00013

RCSRCS 401 005 731

TVA intracommunautaireFR22401005731

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création3 mai 1995

Effectif00

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 30 avril 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,6 M €

+6,7 % vs N-1

Résultat net

30 k €

-61,6 % vs 2021

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

600 k €

EBE

129 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,6 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

129 k €

EBITDA (additif)

129 k €

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

8 k €

Résultat net

30 k €

Salaires & traitements

859 k €

Charges sociales

304 k €

Achats & charges ext.

3,0 M €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

3,1 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

258 k €

Trésorerie

17 k €

Fonds propres

600 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

521 k €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

829 k €

Dettes fiscales & sociales

382 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,9 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

86,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

84,0 %

Dette nette

504 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

597 k €

BFR exploitation

982 k €

BFR en jours de CA

38 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,7 %

Délai fournisseurs

102 jrs

Délai clients

100 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1531,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 avril 2022	5,6 M €	30 k €	3,1 M €	Social
2021· 30 avril 2021	5,3 M €	77 k €	3,3 M €	Social
2020· 30 avril 2020	4,5 M €	-350 k €	2,8 M €	Social
2019· 30 avril 2019	4,6 M €	9 k €	3,1 M €	Social
2018· 30 avril 2018	4,1 M €	-400 k €	3,2 M €	Social
2017· 30 avril 2017	3,5 M €	-297 k €	3,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN401005731

DénominationD.S.N. TPL

Sigle—

Date de création3 mai 1995

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN401 005 731

SIRET (siège)401 005 731 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

RCSRCS 401 005 731

TVA intracommunautaireFR22401005731

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE3 mai 1995

Effectif0 salarié