THE TRUCK COMPANY FRANCE

NessRank Score

44/100

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Renta.25

Solva.36

Liquid.54

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN401 389 564

SIRET (siège)401 389 564 00014

RCSRCS 401 389 564

TVA intracommunautaireFR34401389564

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 653 380 €

Création6 juin 1995

Effectif12

Activité principaleFabrication de carrosseries et remorques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,2 M €

-1,4 % vs N-1

Résultat net

-153 k €

-390,3 % vs 2022

Marge brute

685 k €

Profitabilité

-2,9 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,2 M €

Marge brute

685 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-1,3 M €

Résultat d'exploitation

-177 k €

Résultat net

-153 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

494 k €

Achats & charges ext.

4,5 M €

Impôts & taxes

76 k €

Bilan

Total actif

7,8 M €

Actif circulant

4,7 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

1,4 M €

Trésorerie

578 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

1,7 M €

Dettes financières

618 k €

Dettes court terme

3,4 M €

Dettes fournisseurs

2,1 M €

Dettes fiscales & sociales

313 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

13,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-13,6 %

ROA

EBE / Total actif

-2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

55,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,5 %

Dette nette

39 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

66 k €

BFR exploitation

383 k €

BFR en jours de CA

5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,4 %

Délai fournisseurs

171 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2657,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,2 M €	-153 k €	7,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,3 M €	53 k €	7,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,1 M €	-1,3 M €	7,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,4 M €	-218 k €	10,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,1 M €	242 k €	10,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,0 M €	334 k €	3,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,3 M €	144 k €	3,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	4,9 M €	12 k €	3,6 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	3,8 M €	-197 k €	3,0 M €	Social