PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS

NessRank Score

45/100

0100

Renta.39

Solva.36

Liquid.76

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN401 498 878

SIRET (siège)401 498 878 00081

RCSRCS 401 498 878

TVA intracommunautaireFR19401498878

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social28 000 020 €

Création1 juillet 1995

EffectifNN

Activité principaleVente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

Social · Clôturé le 30 septembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

57,6 M €

-54,9 % vs N-1

Résultat net

-11,0 M €

+86,9 % vs 2016

Marge brute

34,7 M €

Profitabilité

-19,1 %

Fonds propres

6,6 M €

EBE

2,4 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

57,6 M €

Marge brute

34,7 M €

EBE

2,4 M €

EBITDA (additif)

2,4 M €

EBITDA (soustractif)

14,4 M €

Résultat d'exploitation

-9,7 M €

Résultat net

-11,0 M €

Salaires & traitements

14,2 M €

Charges sociales

5,0 M €

Achats & charges ext.

23,0 M €

Impôts & taxes

996 k €

Bilan

Total actif

370,6 M €

Actif circulant

93,6 M €

Créances clients

7,6 M €

Stocks

4,5 M €

Trésorerie

65,4 M €

Fonds propres

6,6 M €

Capital social

28,0 M €

Dettes financières

58,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

24,6 M €

Dettes fiscales & sociales

7,6 M €

Autres dettes exploitation

13,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-19,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-16,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-166,5 %

ROA

EBE / Total actif

-2,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

90,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

890,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-97,7 %

Dette nette

-6,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-33,9 M €

BFR exploitation

-12,5 M €

BFR en jours de CA

-212 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-54,9 %

Délai fournisseurs

391 jrs

Délai clients

48 jrs

Ressources humaines

Salariés1 080

CA / salarié53 k €

Salaire moy. brut / mois1 k €

Masse sal. / CA2469,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 30 septembre 2017	57,6 M €	-11,0 M €	370,6 M €	Social
2016· 31 mars 2016	163,5 M €	-84,1 M €	324,6 M €	Social

Dirigeants

DAVID, CHRISTOPHE, MARC FLOCHEL

—

MARC FREY

—

ANTHONY, VINCENT GIRON

—

FRANCK LEVY

—

Identité

SIREN401498878

DénominationPELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS

Sigle—

Date de création1 juillet 1995

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE47.99B

ActivitéVente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège81

Juridique

SIREN401 498 878

SIRET (siège)401 498 878 00081

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social28 000 020 €

RCSRCS 401 498 878

TVA intracommunautaireFR19401498878

Code NAF/APE47.99B — Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

Inscription RNE1 juillet 1995

EffectifNon renseigné