ADCIS

NessRank Score

51/100

0100

Renta.60

Solva.47

Liquid.30

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.60

Solva.47

Liquid.30

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN401 596 846

SIRET (siège)401 596 846 00030

RCSRCS 401 596 846

TVA intracommunautaireFR13401596846

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social113 560 €

Création6 juillet 1995

Effectif11

Activité principaleEdition de logiciels applicatifs

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

570 k €

-13,2 % vs N-1

Résultat net

339 k €

+61,4 % vs 2021

Marge brute

458 k €

Profitabilité

59,4 %

Fonds propres

808 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

570 k €

Marge brute

458 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-165 k €

Résultat d'exploitation

283 k €

Résultat net

339 k €

Salaires & traitements

461 k €

Charges sociales

151 k €

Achats & charges ext.

112 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

2,1 M €

Actif circulant

711 k €

Créances clients

359 k €

Stocks

918 €

Trésorerie

186 k €

Fonds propres

808 k €

Capital social

114 k €

Dettes financières

144 k €

Dettes court terme

303 k €

Dettes fournisseurs

18 k €

Dettes fiscales & sociales

219 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

59,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

80,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

49,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

41,9 %

ROA

EBE / Total actif

13,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-864 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,2 %

Dette nette

-42 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

122 k €

BFR exploitation

341 k €

BFR en jours de CA

77 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-13,2 %

Délai fournisseurs

60 jrs

Délai clients

227 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8088,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	570 k €	339 k €	2,1 M €	Social
2021· 30 juin 2021	656 k €	210 k €	2,7 M €	Social
2020· 30 juin 2020	665 k €	185 k €	2,7 M €	Social
2019· 30 juin 2019	930 k €	241 k €	2,5 M €	Social
2018· 30 juin 2018	425 k €	295 k €	2,4 M €	Social
2017· 30 juin 2017	832 k €	354 k €	2,3 M €	Social
2016· 30 juin 2016	739 k €	229 k €	2,1 M €	Social