PARIS STORE CASH

NessRank Score

48/100

0100

Renta.30

Solva.52

Liquid.42

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN401 619 861

SIRET (siège)401 619 861 00016

RCSRCS 401 619 861

TVA intracommunautaireFR91401619861

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social457 347 €

Création2 juin 1995

Effectif12

Activité principaleAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,9 M €

-8,4 % vs N-1

Résultat net

67 k €

-55,5 % vs 2023

Marge brute

3,0 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

610 k €

EBE

91 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,9 M €

Marge brute

3,0 M €

EBE

91 k €

EBITDA (additif)

91 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

91 k €

Résultat net

67 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

313 k €

Achats & charges ext.

11,9 M €

Impôts & taxes

255 k €

Bilan

Total actif

5,0 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

141 k €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

395 k €

Fonds propres

610 k €

Capital social

457 k €

Dettes financières

138 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

348 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-42,1 %

Dette nette

-257 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-563 k €

BFR exploitation

-213 k €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,4 %

Délai fournisseurs

46 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA709,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	14,9 M €	67 k €	5,0 M €	Social
2023· 31 mars 2023	16,3 M €	150 k €	4,8 M €	Social
2022· 31 mars 2022	16,5 M €	293 k €	4,4 M €	Social
2021· 31 mars 2021	15,4 M €	415 k €	4,2 M €	Social
2020· 31 mars 2020	14,0 M €	-14 k €	4,2 M €	Social
2019· 31 mars 2019	13,4 M €	6 k €	3,9 M €	Social
2018· 31 mars 2018	13,9 M €	116 k €	3,8 M €	Social
2017· 31 mars 2017	14,1 M €	77 k €	3,7 M €	Social

Dirigeants

NAVY TRINH

—

Identité

SIREN401619861

DénominationPARIS STORE CASH

Sigle—

Date de création2 juin 1995

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.29Z

ActivitéAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN401 619 861

SIRET (siège)401 619 861 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social457 347 €

RCSRCS 401 619 861

TVA intracommunautaireFR91401619861

Code NAF/APE47.29Z — Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Inscription RNE2 juin 1995

Effectif20 – 49 salariés