BKF DIFFUSION

NessRank Score

39/100

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Renta.48

Solva.36

Liquid.15

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN401 747 373

SIRET (siège)401 747 373 00033

RCSRCS 401 747 373

TVA intracommunautaireFR59401747373

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social400 000 €

Création1 juillet 1995

Effectif11

Activité principaleFabrication de portes et fenêtres en métal

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,8 M €

-6,4 % vs N-1

Résultat net

-97 k €

+42,4 % vs 2023

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

-3,5 %

Fonds propres

588 k €

EBE

33 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

33 k €

EBITDA (additif)

33 k €

EBITDA (soustractif)

887 k €

Résultat d'exploitation

-96 k €

Résultat net

-97 k €

Salaires & traitements

444 k €

Charges sociales

109 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

2,2 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

716 k €

Stocks

652 k €

Trésorerie

49 k €

Fonds propres

588 k €

Capital social

400 k €

Dettes financières

203 k €

Dettes court terme

954 k €

Dettes fournisseurs

367 k €

Dettes fiscales & sociales

176 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-16,5 %

ROA

EBE / Total actif

-4,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

34,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

26,1 %

Dette nette

154 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

825 k €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

108 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,4 %

Délai fournisseurs

103 jrs

Délai clients

93 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1606,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,8 M €	-97 k €	2,2 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	3,0 M €	-168 k €	2,5 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,8 M €	-80 k €	2,5 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,6 M €	229 k €	2,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,3 M €	-267 k €	2,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,0 M €	40 k €	2,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,1 M €	104 k €	2,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,0 M €	135 k €	2,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,8 M €	161 k €	2,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN401747373

DénominationBKF DIFFUSION

Sigle—

Date de création1 juillet 1995

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE25.12Z

ActivitéFabrication de portes et fenêtres en métal

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN401 747 373

SIRET (siège)401 747 373 00033

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social400 000 €

RCSRCS 401 747 373

TVA intracommunautaireFR59401747373

Code NAF/APE25.12Z — Fabrication de portes et fenêtres en métal

Inscription RNE1 juillet 1995

Effectif10 – 19 salariés