CONCEPT DESIGN MOULE ET OUTILLAGE

CDMO

NessRank Score

28/100

0100

Renta.8

Solva.9

Liquid.60

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN401 757 810

SIRET (siège)401 757 810 00023

RCSRCS 401 757 810

TVA intracommunautaireFR39401757810

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social77 350 €

Création21 juillet 1995

EffectifNN

Activité principaleFabrication de moules et modèles

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

-25,2 % vs N-1

Résultat net

-196 k €

-2,3 % vs 2019

Marge brute

300 k €

Profitabilité

-12,8 %

Fonds propres

116 k €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

300 k €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

-1,1 M €

Résultat d'exploitation

-212 k €

Résultat net

-196 k €

Salaires & traitements

952 k €

Charges sociales

383 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

50 k €

Bilan

Total actif

4,1 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

349 k €

Stocks

180 k €

Trésorerie

209 k €

Fonds propres

116 k €

Capital social

77 k €

Dettes financières

319 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

486 k €

Dettes fiscales & sociales

327 k €

Autres dettes exploitation

46 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-12,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-168,2 %

ROA

EBE / Total actif

-5,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

273,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

94,2 %

Dette nette

110 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-330 k €

BFR exploitation

43 k €

BFR en jours de CA

-78 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-25,2 %

Délai fournisseurs

145 jrs

Délai clients

82 jrs

Ressources humaines

Salariés24

CA / salarié64 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA6232,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	-196 k €	4,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,0 M €	-192 k €	4,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	746 k €	-301 k €	4,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,4 M €	352 k €	4,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,4 M €	132 k €	4,5 M €	Social