CASTEL

NessRank Score

72/100

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Renta.78

Solva.59

Liquid.60

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN401 802 087

SIRET (siège)401 802 087 00023

RCSRCS 401 802 087

TVA intracommunautaireFR77401802087

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social300 000 €

Création27 juillet 1995

Effectif22

Activité principaleFabrication d'équipements de communication

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

27,3 M €

+10,6 % vs N-1

Résultat net

6,6 M €

+4,8 % vs 2023

Marge brute

15,7 M €

Profitabilité

24,2 %

Fonds propres

22,8 M €

EBE

86 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

27,3 M €

Marge brute

15,7 M €

EBE

86 k €

EBITDA (additif)

86 k €

EBITDA (soustractif)

6,6 M €

Résultat d'exploitation

5,9 M €

Résultat net

6,6 M €

Salaires & traitements

6,2 M €

Charges sociales

2,6 M €

Achats & charges ext.

11,6 M €

Impôts & taxes

321 k €

Bilan

Total actif

35,8 M €

Actif circulant

20,2 M €

Créances clients

5,1 M €

Stocks

2,4 M €

Trésorerie

5,5 M €

Fonds propres

22,8 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

4,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,5 M €

Dettes fiscales & sociales

2,4 M €

Autres dettes exploitation

342 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

24,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,1 %

ROA

EBE / Total actif

16,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

39,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

63,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

20,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,6 %

Dette nette

-819 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,2 M €

BFR exploitation

5,0 M €

BFR en jours de CA

30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,6 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

67 jrs

Ressources humaines

Salariés124

CA / salarié220 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2271,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	27,3 M €	6,6 M €	35,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	24,7 M €	6,3 M €	34,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	23,1 M €	5,7 M €	30,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	21,5 M €	6,1 M €	29,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	17,4 M €	3,6 M €	27,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	20,2 M €	4,3 M €	16,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	19,5 M €	4,5 M €	16,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	16,0 M €	3,7 M €	13,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,5 M €	3,5 M €	11,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	12,1 M €	2,3 M €	10,3 M €	Social