GESTIONPHI

NessRank Score

58/100

0100

Renta.40

Solva.56

Liquid.44

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.40

Solva.56

Liquid.44

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN401 808 068

SIRET (siège)401 808 068 00068

RCSRCS 401 808 068

TVA intracommunautaireFR75401808068

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social310 590 €

Création1 juillet 1995

Effectif21

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,6 M €

+5,2 % vs N-1

Résultat net

432 k €

+22,3 % vs 2023

Marge brute

6,1 M €

Profitabilité

4,5 %

Fonds propres

5,5 M €

EBE

86 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,6 M €

Marge brute

6,1 M €

EBE

86 k €

EBITDA (additif)

86 k €

EBITDA (soustractif)

839 k €

Résultat d'exploitation

655 k €

Résultat net

432 k €

Salaires & traitements

3,6 M €

Charges sociales

1,5 M €

Achats & charges ext.

3,5 M €

Impôts & taxes

199 k €

Bilan

Total actif

11,5 M €

Actif circulant

6,6 M €

Créances clients

3,9 M €

Stocks

—

Trésorerie

2,0 M €

Fonds propres

5,5 M €

Capital social

311 k €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

1,8 M €

Autres dettes exploitation

253 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,8 %

ROA

EBE / Total actif

5,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-18,3 %

Dette nette

-1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

631 k €

BFR exploitation

2,7 M €

BFR en jours de CA

24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,2 %

Délai fournisseurs

117 jrs

Délai clients

144 jrs

Ressources humaines

Salariés70

CA / salarié137 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3710,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	9,6 M €	432 k €	11,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	9,1 M €	353 k €	10,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	8,8 M €	287 k €	10,5 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	—	—	8,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	5,5 M €	118 k €	6,6 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	6,4 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	5,9 M €	Social

Dirigeants

EMMANUEL DELAUBERT

Identité

SIREN401808068

DénominationGESTIONPHI

Sigle—

Date de création1 juillet 1995

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE69.20Z

ActivitéActivités comptables

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège68

Juridique

SIREN401 808 068

SIRET (siège)401 808 068 00068

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social310 590 €

RCSRCS 401 808 068

TVA intracommunautaireFR75401808068

Code NAF/APE69.20Z — Activités comptables

Inscription RNE1 juillet 1995

Effectif50 – 99 salariés