TERENVI

NessRank Score

68/100

0100

Renta.90

Solva.65

Liquid.50

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.90

Solva.65

Liquid.50

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN401 861 471

SIRET (siège)401 861 471 00027

RCSRCS 401 861 471

TVA intracommunautaireFR40401861471

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social346 060 €

Création28 juillet 1995

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

-12,0 % vs N-1

Résultat net

7,2 M €

+177,3 % vs 2021

Marge brute

676 k €

Profitabilité

579,5 %

Fonds propres

11,3 M €

EBE

135 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

676 k €

EBE

135 €

EBITDA (additif)

135 €

EBITDA (soustractif)

421 k €

Résultat d'exploitation

254 k €

Résultat net

7,2 M €

Salaires & traitements

157 k €

Charges sociales

65 k €

Achats & charges ext.

565 k €

Impôts & taxes

34 k €

Bilan

Total actif

14,3 M €

Actif circulant

11,3 M €

Créances clients

981 k €

Stocks

14 k €

Trésorerie

5,9 M €

Fonds propres

11,3 M €

Capital social

346 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

2,0 M €

Dettes fournisseurs

51 k €

Dettes fiscales & sociales

200 k €

Autres dettes exploitation

85 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

579,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

20,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

63,5 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

79,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-37,2 %

Dette nette

-4,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

659 k €

BFR exploitation

944 k €

BFR en jours de CA

191 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,0 %

Délai fournisseurs

33 jrs

Délai clients

285 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1261,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,2 M €	7,2 M €	14,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,4 M €	2,6 M €	14,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,2 M €	2,2 M €	15,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	8,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	10,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	883 k €	357 k €	10,2 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	684 k €	931 k €	10,8 M €	Social

Dirigeants

MICHEL DELBAERE

Identité

SIREN401861471

DénominationTERENVI

Sigle—

Date de création28 juillet 1995

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN401 861 471

SIRET (siège)401 861 471 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social346 060 €

RCSRCS 401 861 471

TVA intracommunautaireFR40401861471

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE28 juillet 1995

Effectif3 – 5 salariés